ValueInvest LUX SICAV


ValueInvest LUX SICAV wurde am 12. September 2001 als Fonds in Luxemburg registriert und wird von ValueInvest Asset Management S.A. verwaltet und vertrieben.


ValueInvest LUX SICAV besteht aus zwei Unterfonds:


Fonds Währung ISIN Datum Preis Var. % YTD %
ValueInvest LUX Global A C EUR LU0135991064 16-05-2012 147.76 -0.11% 1.63%
ValueInvest LUX Global A D EUR LU0135990504 16-05-2012 147.76 -0.11% 1.63%
ValueInvest LUX Global I C EUR LU0251043070 16-05-2012 157.42 -0.11% 2.15%
ValueInvest LUX Japan A C EUR LU0135991148 16-05-2012 138.68 -0.77% 1.29%
ValueInvest LUX Japan A D EUR LU0135990769 16-05-2012 138.68 -0.77% 1.29%
ValueInvest LUX Japan I C EUR LU0251045109 16-05-2012 140.59 -0.76% 1.63%

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C CHF LU0135991064 16-05-2012 177.47
ValueInvest LUX GLO I C CHF LU0251043070 16-05-2012 189.07
ValueInvest LUX GLO A D CHF LU0135990504 16-05-2012 177.47
ValueInvest LUX JAP A C CHF LU0135991148 16-05-2012 166.57
ValueInvest LUX JAP I C CHF LU0251045109 16-05-2012 168.87
ValueInvest LUX JAP A D CHF LU0135990769 16-05-2012 166.57

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C DKK LU0135991064 16-05-2012 1098.34
ValueInvest LUX GLO I C DKK LU0251043070 16-05-2012 1170.18
ValueInvest LUX GLO A D DKK LU0135990504 16-05-2012 1098.34
ValueInvest LUX JAP A C DKK LU0135991148 16-05-2012 1030.91
ValueInvest LUX JAP I C DKK LU0251045109 16-05-2012 1045.11
ValueInvest LUX JAP A D DKK LU0135990769 16-05-2012 1030.91

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C GBP LU0135991064 16-05-2012 118.24
ValueInvest LUX GLO I C GBP LU0251043070 16-05-2012 125.97
ValueInvest LUX GLO A D GBP LU0135990504 16-05-2012 118.24
ValueInvest LUX JAP A C GBP LU0135991148 16-05-2012 110.98
ValueInvest LUX JAP I C GBP LU0251045109 16-05-2012 112.51
ValueInvest LUX JAP A D GBP LU0135990769 16-05-2012 110.98

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C JPY LU0135991064 16-05-2012 15130
ValueInvest LUX GLO I C JPY LU0251043070 16-05-2012 16119
ValueInvest LUX GLO A D JPY LU0135990504 16-05-2012 15130
ValueInvest LUX JAP A C JPY LU0135991148 16-05-2012 14201
ValueInvest LUX JAP I C JPY LU0251045109 16-05-2012 14396
ValueInvest LUX JAP A D JPY LU0135990769 16-05-2012 14201

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C NOK LU0135991064 16-05-2012 1121.45
ValueInvest LUX GLO I C NOK LU0251043070 16-05-2012 1194.79
ValueInvest LUX GLO A D NOK LU0135990504 16-05-2012 1121.45
ValueInvest LUX JAP A C NOK LU0135991148 16-05-2012 1052.59
ValueInvest LUX JAP I C NOK LU0251045109 16-05-2012 1067.09
ValueInvest LUX JAP A D NOK LU0135990769 16-05-2012 1052.59

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C SEK LU0135991064 16-05-2012 1343.65
ValueInvest LUX GLO I C SEK LU0251043070 16-05-2012 1431.52
ValueInvest LUX GLO A D SEK LU0135990504 16-05-2012 1343.65
ValueInvest LUX JAP A C SEK LU0135991148 16-05-2012 1261.15
ValueInvest LUX JAP I C SEK LU0251045109 16-05-2012 1278.52
ValueInvest LUX JAP A D SEK LU0135990769 16-05-2012 1261.15

Fonds Währung ISIN Datum Preis
ValueInvest LUX GLO A C USD LU0135991064 16-05-2012 188.29
ValueInvest LUX GLO I C USD LU0251043070 16-05-2012 200.6
ValueInvest LUX GLO A D USD LU0135990504 16-05-2012 188.29
ValueInvest LUX JAP A C USD LU0135991148 16-05-2012 176.73
ValueInvest LUX JAP I C USD LU0251045109 16-05-2012 179.16
ValueInvest LUX JAP A D USD LU0135990769 16-05-2012 176.73
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