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* Erträge vor jeglichen Gebühren
* Alle Angaben in EUR per Monatsultimo

Macquarie Investment Management Europe S.A. erklärt, die Global Investment Performance Standards (GIPS®) einzuhalten.  Macquarie Investment Management Europe S.A. (vorher ValueInvest Asset Management S.A.) wurde unabhängig für die Zeiträume vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2016 verifiziert. Die Verifizierungsberichte sind auf Anfrage erhältlich. Bei der Verifizierung wird beurteilt, ob (1) die GIPS-Einheit alle Vorschriften der GIPS-Standards zur Composite-Bildung auf Basis der gesamten GIPS-Einheit einhält und (2) die Richtlinien und Verfahren der GIPS-Einheit darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung im Einklang mit den GIPS-Standards zu berechnen und darzustellen. Die Verifizierung garantiert nicht die Korrektheit einer bestimmten Composite-Präsentation. 

Definition der GIPS-Einheit
Macquarie Investment Management Europe S.A. (vorher ValueInvest Asset Management S.A) wurde 1998 mit Sitz im Großherzogtum Luxembourg gegründet. Die Gesellschaft unterliegt der der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF. Macquarie Investment Management Europe S.A. verwaltet und berät Anlageportfolios für Globale Aktien und Japan Aktien, ausschließlich nach den Prinzipen des Value Investing.

Beschreibung des Composite
Das ValueInvest Asset Management S.A., Global Composite wurde das erste Mal am 31. December 2004 erstellt und präsentiert. Das ValueInvest Asset Management S.A. Global Composite (EUR) enthält Anlageportfolios, die die Gesellschaft für Kunden und Anleger gemäß der ValueInvest Asset Management S.A. Global Equity Strategie berät oder verwaltet. Die Portfolios werden in einer breiten Palette übertragbarer internationaler Aktien mit einer Tendenz zu größeren Unternehmen investiert. Der Einsatz von Fremdkapital, Derivaten und Short-Positionen ist verboten.

Wertentwicklung
Renditen vor Abzug von Gebühren werden vor Abzug der Verwaltungs- und Depotbankgebühren, jedoch nach Abzug von Handelskosten ausgewiesen. Composite- und Benchmarkrenditen werden ohne nicht-rückforderbare Quellensteuern angegeben. Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Wertenwicklung der Vergangenheit, die keine Garantie für zukünftige Ergebnissen sind. Bitte bedenken Sie, dass hohe, zweistellige Renditen sehr ungewöhnlich sind und nicht dauerhaft erzielt werden können. Kunden und Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Renditen in erster Linie bei günstigen Bedingungen am Aktienmarkt erreicht wurden. Renditen wurden in EUR berechnet und beinhalten Währungsschwankungen. 

Richtlinien
Die Richtlinien der Gesellschaft für die Bewertung der Portfolios, die Berechnung der Wertentwicklung und die Erstellung der GIPS-konformen Präsentationen sind auf Nachfrage erhältlich. Eine vollständige Liste der Composite- Beschreibungen ist auf Nachfrage erhältlich.

(1) Referenz Index
MSCI World Index umgerechnet in EUR wire als Referenz Index genutzt. Der Referenz Index wird mit reinvestierten Netto-Dividenden berechnet und wird nur als Vergleichsmaßstab genutzt.